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长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2019年6月30日资产净值的公告

时间:2019-08-28 12:48来源:网络整理 作者:admin 点击:

暂时公报 长信基金凑合着活下去有限责任公司 201年6月30日基金资产净值公报 基金托管人审察,表示方式2019年6月30日,长信基金凑合着活下去股份有限公司 基金资产净值公报列举如下: 资产使成为 基金均摊 基金均摊 基金资产净值 序号 码 基金约分 净值(元) 累计净值 (元) (元) 1 519996 长新银丽精选综合控制台 0.9651 3.0401 910002158.89 2 519994 长新金电源堆积成堆混合 0.4811 2.7326 1507778427.04 3 519993 长久的相信增利静态战术调停 0.9083 2.5273 596020352.80 4 006396 长新双力最适宜条件混合 1.359 1.378 1242989.48 5 519991 长新双力最适宜条件搅拌 1.320 2.078 1248634652.76 6 004651 长新人寿保释金E 1.297 1.437 48164783.71 7 519989 长信利丰保释金C 1.331 1.929 1794375531.87 8 519987 长信恒利优势混合 1.006 1.322 28162267.95 9 004220 长信纯债壹号保释金C 1.1156 1.4356 451320715.91 10 519985 长信纯债壹号保释金A 1.2089 1.4589 411001285.12 11 519983 长信数字化先锋混合A 1.286 2.136 2374926664.24 12 004221 长信数字化先锋混合C 1.180 1.480 3319923.55 13 163008 长信利鑫保释金(LOF)A 0.6472 1.0792 187323678.44 14 163003 长信立信保释金(LOF)C 0.6367 1.0687 16101944.32 15 519979 长新国内需求增长喜忧参半 1.585 2.280 1996405144.65 16 006397 长信国内需求生长混合E 1.598 1.598 4871527.40 17 519976 长信可转债保释金C 1.2692 2.1762 535592450.09 18 519977 长信可转债保释金A 1.3026 2.2626 2126839095.83 19 519972 长信纯债一年的期间定开保释金C 1.0498 1.4056 28041526.87 20 519973 长信纯债一年的期间定开保释金A 1.0521 1.4309 356625725.67 21 519971 长新变革奖金调停 1.249 1.512 126346961.56 22 519975 长信数字化中小盘股本权益 0.737 1.137 882718466.23 23 519969 长信新利混合 1.106 1.294 345057840.10 24 519967 长久的信誉保释金 1.0022 1.0022 122834593.97 25 519962 长新李英混合C 1.2191 1.2191 396.44 26 519963 长新李英混合A 1.2325 1.2325 461870190.93 27 519961 长新利光混合A 1.1511 1.1511 101479536.55 28 519960 长新利光混合C 1.0779 1.0779 1041346.92 29 519959 长辛多利混合 1.382 1.382 625063617.88 暂时公报 30 519956 长新瑞金混合C 0.8411 0.8411 599776975.29 31 519957 长信睿进混合A 0.8871 0.8871 4334819.82 32 519965 长信数字化多谋略股本权益A 1.123 1.123 83034749.93 33 004858 长信数字化多谋略股本权益C 1.105 1.105 211728.81 34 005069 长信惠民纯债一年的期间定开保释金A 1.0505 1.0761 34508927.18 35 519955 长信惠民纯债一年的期间定开保释金C 1.0470 1.1397 21258265.60 36 519953 长信富海纯债一年的期间定开保释金C 1.0620 1.1518 163314524.23 37 005068 长信富海纯债一年的期间定开保释金A 1.0625 1.0862 54332051.14 38 519947 长久的信誉和利钱管保保释金 0.9740 0.9740 36468026.80 39 519944 长信福安纯保释金将发行半载期保释金 1.0327 1.1587 31886795.29 40 519945 长信福安纯保释金半载期保释金 1.0346 1.1756 207497528.14 41 501002 长新值最适宜条件混合 0.7611 0.7611 130562309.00 42 002254 长信金魁纯债开一年的期间期债 1.0444 1.1644 243215623.97 43 002255 长新金向日葵色纯保释金吐艳一年的期间期保释金 1.0429 1.1499 12412848.58 44 163005 长久的信誉行程保释金 0.8792 1.0892 225548437.99 45 163007 上市吐艳式基金保释金 0.8688 1.1288 85974.91 46 519941 澳门银河在线官方网址纯债一年的期间定开保释金A 1.0335 1.1309 19255718.75 47 519940 澳门银河在线官方网址纯债一年的期间定开保释金C 1.0324 1.1162 19044301.97 48 519951 长辛利泰混合 1.1612 1.1802 177514244.69 49 519937 长信先锐保释金 1.0642 1.0642 11248172.06 50 519933 长信利发保释金 1.0969 1.2069 1567626071.42 51 519943 长信利息率债保释金A 1.1213 1.1309 4560879.46 52 519942 长信利息率债保释金C 1.1120 1.1177 6821520.94 53 519929 长信电子知识数字化混合 0.749 0.749 363650810.24 54 002858 长信富平纯保释金一年的期间期吐艳保释金 1.0610 1.0945 206559381.83 55 002859 长信富平纯债开一年的期间期债 1.0572 1.0823 4075095.91 56 003059 长新县里半载度混音 1.0319 1.0319 87911648.15 57 519935 长新引入榜样股本权益 1.182 1.182 28641452.24 58 003349 长信不变进项保释金 1.0605 1.2865 8256430344.22 59 007293 长新立新混合C 1.033 1.033 1993242.33 60 519949 长新立新混合A 1.032 1.092 187641.59 61 007294 长新立新混合E 1.032 1.032 215107376.84 62 006047 长新使和缓纯保释金E 1.0219 1.1079 525.25 63 002996 长信使和缓纯保释金A 1.0152 1.1062 360368103.08 64 003126 长信纯债半载保释金A 1.0898 1.0898 99128.80 65 003127 长信纯债半载保释金C 1.0813 1.0813 6714831.40 66 002983 长信国防军事工业数字化混合 0.7279 0.7279 367784325.36 67 004885 长信先优保释金 1.1169 1.1169 67254343.95 68 003869 长信稳势纯债保释金 1.1371 1.3711 380928842.52 69 004887 长信文通将在学期内发行保释金 1.0073 1.0703 2125499260.48 起式 暂时公报 70 004925 长新低碳定量stoc 0.8481 0.8481 172831856.51 71 004607 长新李桑决议一年的期间内混合 1.0402 1.0402 36208481.33 72 004609 长新乐信混合C 1.1059 1.1239 74238481.02 73 004608 长新乐信混合A 1.0947 1.1127 262827059.36 74 005575 长信文信将在学期内发行保释金 1.0274 1.0754 1020038177.64 起式 75 004806 长新的第一时机是在两年内融入 1.0105 1.0105 206737201.52 76 004805 长新消耗精选定量库存 1.1710 1.1710 33821860.31 77 005589 长新事业心两年内业务 0.9564 1.1164 193382108.89 混合 78 005399 长新定量有重要性驾驶混合 1.1441 1.1441 4112410.67 79 005392 长信有重要性稳当可靠的财产两年内首张的 0.9958 1.0558 210184258.37 80 006174 长信文宇学期内付清过失 1.0364 1.0364 525453037.53 能抵御设定初值 81 005305 长新通力合作混合A 0.9973 0.9973 226533167.76 82 005306 长新通力合作混合C 0.9970 0.9970 1717742.61 83 163001 长新卫生保健混合物 0.984 1.524 88306351.42 84 519931 长新上海证券交易典型发起人 1.175 1.239 21562707.70 式 85 004945 长信中证500典型 0.9058 0.9058 21372594.32 86 005137 长新沪深300典型 0.9719 0.9719 945395.90 87 007448 长新沪深300典型 0.9715 0.9715 1285.09 资产使成为 每一万份 重新7日 序号 码 基金约分 益(元) 年化支出 资产净值(元) 率(%) 1 005134 常新常金通钱币 0.6091 2.312 3229020954.39 2 005135 常新常金通钱币 0.6475 2.449 5396341649.96 3 519998 长久的相信利钱进项钱币 0.6468 2.440 1800341356.12 4 519999 长久的相信利钱进项钱币 0.5811 2.194 13792279071.3 7 注:一万元是有一天支出的一万元。。 出资者可以登录我们家的网站,或许电话联络给我们家的客户服务热线 线:400 700 5566(收费)求教于相关性知识。 特别地公报。 暂时公报 长信基金凑合着活下去有限责任公司 2019年7月1日

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